本文作者:投资理财排行

聪明资金傻眼,要被割韭菜?

投资理财排行 2021-11-22 14:01
聪明资金傻眼,要被割韭菜?

天阳科技三大股东拟减持近四分之一流通盘,北上资金11月加仓该股超6倍。限电之下停产停工,企业用工需求减少,“返乡潮提前”话题被社会所关注。

三大股东拟大比例减持天阳科技

11月19日,天阳科技公告,持股份约2057万股的股东李青计划减持公司股份不超过约1348万股,减持比例不超过公司总股本的6%。

持公司股份约1496万股的股东北京时间投资合伙企业(有限合伙),持公司股份约419万股的股东珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙),计划减持公司股份不超过约1915万股,即减持比例不超过公司总股本的8.53%。

根据三季报显示,李青为天阳科技第三大股东,持股比例9.16%,北京时间、珠海时间分别为公司的第四、第六大股东,两大股东持股比例合计8.53%,如顶格减持的话,这意味着两大股东将“清仓式”减持天阳科技,三大股东拟合计减持14.53%。

天阳科技于2020年8月24日上市,上市以来股价一路震荡走低。此次拟减持的原因,李青表示“因个人资金和投资安排需要”,而北京时间和珠海时间表示 “因经营发展和投资安排需要”,股份来源均为首次公开发行前己发行股份。

按照最新收盘日数据计算,李青拟减持股份约合4.2亿元;北京时间和珠海时间拟减持股份合计近6亿元,3名大股东合计拟减持金额约为10.2亿元。天阳科技当前流通市值仅44亿元,拟减持市值占流通市值近四分之一!在对历史上完成减持的数据统计发现,这一减持比例属于历史高位。

值得一提的是,11月19日,深股通还加仓天阳科技8.58万股,约合250万元;并且深股通11月以来累计增持超100万股,增持幅度超过687%,以11月均价计算,累计增持超过3000万元。

返乡潮搜索指数大幅上升

近期,百度搜索指数显示,“返乡潮”热度大幅上升,指数值几乎要与2020年、2021年春节前后持平。返乡潮一般都出现在春运期间,距离春节还有近2个半月的时间,难道返乡潮是提前到来了吗?

单从搜索指数并不足以认定现阶段已进入返乡潮,但网络高度关注“返乡潮提前”现象,背后反应了什么?

农民工数量减少近520万

受2020年新冠疫情的影响,全球经济进入了相对低迷状态。经济景气度差,外出务工人员减少。国家统计局数据,2020年我国农民工约2.85亿,较2019年下降517万之多。2021年1-9月,农村外出务工劳动力较疫情前2019年同期有下降。

另外,从收入来看,今年1-9月农村外出务工劳动力月均收入4300元左右,较2020年同期及2019年同期并没有显著提升,外出务工吸引力下降。专家预测,随着农民工年龄的增加,未来的农民工总数很有可能会越来越少。

在收入并没有显著增加的背景下,很多农民工选择了回家创业,刺激农村经济的快速发展。相比城市,农村生活节奏慢,成本低。以支出法计算的GDP数据显示,农村居民消费支出增速相比城镇居民并不逊色。2017年、2018年、2020年农村居民消费支出增速超过城镇居民同期水平,2020年农村居民消费支出同比增长1.37%,城镇居民同期下降0.37%。

国内拉闸限电,企业用工减少

今年年初,联合国发布的一份168页的关于地球健康状况报告中直截了当指出,当前地球面临着气候变化、生物多样性遭破坏及污染问题三大危机,人类必须改变与自然的关系。报告的主要作者罗伯特·沃森爵士表示,“我们的后代将继承一个充满极端天气事件的世界——这里海平面上升、动植物大量灭绝、有着不安全的粮食和水,以及未来暴发流行病的可能性越来越大的世界。”

中国作为全球第一的煤炭产国和煤炭消耗国,2020年煤炭产量3902百万吨,较2019年小幅增长。煤炭是发电主要燃料,受到新冠疫情影响,2021年全球煤炭产量下降导致价格上涨,叠加“3060”双碳目标,国内多个城市拉闸限电,先有江苏、广东,后有云南、广西等省均实行了不同程度的限电。限电之下停产停工,导致企业用工需求减少,无工作可做之下被迫返乡。

上市公司也明显受到限电影响,证券时报·数据宝统计显示,在公司业绩变动原因中,受到了“限电”影响的公司至少有14家,比如朗科智能、安利股份、名臣健康、蓝丰生化等。

有些公司业绩虽与拉闸限电没有直接关联,但经济因素的影响不可忽视。不少公司的最新员工数较去年末也有下降,比如中远海发、美之高等,中信证券最新员工数较去年末减少40%。当然除了以上这些原因之外,大城市高昂的房价、通货膨胀、生活成本高、教培行业双减等都成为了农民工以及白领返乡的“导火索”。

兴业证券:经济呈现四大新常态

农民工的就业年龄越来越大,年轻人也更愿意在家乡创业,甚至有人表示明年用工荒会更严重。2022年即将来临,明年的经济形势会怎样,就业形势怎样?

兴业证券2022年度宏观报告中指出,中国经济增长中枢下移背景下,经济结构重构的四个亮点: 1、“新”上游:政策结构性调整或导致行业利润再次向上游倾斜,倒逼下游减碳转型;2、“新”基建:新基建、战略性新兴产业、“双碳”或意味着制造业投资仍将保持韧性;3、“新”消费:部分消费回归公共服务属性后,或释放其他非公共类的消费空间;4、“新”融资:直接融资市场、多层次资本市场仍是金融服务实体经济转型的主要着力点。金融市场,回归长逻辑,拥抱重构中的结构性亮点。

在“新常态”下,企业盈利预期也面临下调压力。返乡潮提前到来只是特殊时期的“产物”,并不能与经济走势完全挂钩。十四五规划之下,上述四大亮点也将成为重点发展方向。数据宝梳理了与碳中和、新基建、新消费相关的概念股中,估值低于20倍,且10月以来跑输上证指数的股票,共计22只,碳中和13只,新消费3只,新基建6只。10月以来跌幅超15%的有旺能环境、滨化股份、中国广核等,北上资金10月以来加仓居前的有特变电工、中国核电、长江电力等,其中特变电工同时兼具碳中和、新基建概念,公司是变压器行业龙头,世界领先的新能源系统集成商。

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