本文作者:投资理财排行

欧美股市全线杀跌:纳指大跌近3%

投资理财排行 2021-09-29 14:01
欧美股市全线杀跌:纳指大跌近3%

通胀高位运行以及市场对美联储即将收紧流动性预期的升高打压市场情绪,致使欧美股市全线暴跌。

截至收盘,道指跌569.38点,或1.63%,报34299.99点;纳指跌423.29点,或2.83%,报14546.68点;标普500指数跌90.48点,或2.04%,报4352.63点。

其中,标普500指数创5月份以来最大跌幅,纳指创半年最大跌幅。

热门中概股多数下挫,谷歌、Facebook跌超3%,苹果、亚马逊跌超2%。拼多多跌7.6%,哔哩哔哩跌6.75%,蔚来跌超4%。

欧洲股市同样萎靡不振,截至收盘,斯托克50指数下跌2.56%,德国DAX指数下跌2.09%,法国CAC指数下跌2.17%。

纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌14.50美元,跌幅0.8%,收于每盎司1737.50美元。按照最活跃合约价格计算,周二的黄金期货创8月10日以来的最低收盘价。

纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌16美分,跌幅0.2%,收于每桶75.29美元。

美财长称国会必须在10月18日之前解决债务问题

美国参议院共和党人周一不出意料地否决了一项上周在众议院通过的为政府融资并暂停美国债务上限的法案。而目前,随着此前的一系列进展回到“原点”,距离美国政府在10月新财年陷入停摆,仅剩下了最后三天的时间。

根据参议院的议事规则,多数法案必须在100位议员中获得60票支持才能通过。而两党参议员此次基本上都依然按党别投票,并最终录得了48-50的表决结果。

舒默在表决后表示,“共和党人将导致美国有史以来首次违约,这是我在参议院见过的最不顾后果、是最不负责任的投票之一。”

当地时间9月28日,美国财政部长珍妮特·耶伦在写给美国国会众议院议长南希·佩洛西的一封信中表示,国会只有不到三周时间来解决美国的债务问题。如果在10月18日之前,债务问题仍无法解决,美国将因此遭受严重的经济灾难。

沃伦指责“鲍威尔是个危险的男人,不能连任”

曾参与美国总统竞选、对美联储主席任命有表决权的民主党参议员大佬伊丽莎白·沃伦日前称,鲍威尔削弱了金融业监管和银行压力测试标准,是个“危险人物”,将反对他连任美联储主席。

沃伦列举了几个在鲍威尔领导下美联储放松部分金融危机后银行业监管的例子,怀疑Archegos家族基金的“世纪爆仓案”与沃尔克规则被弱化有关,不满于资产高达7000亿美元的大型银行流动性要求被削减,并质疑银行压力测试放宽、股票回购不加限制等,担心重蹈2008年金融危机覆辙。

沃伦称,放松金融业监管可能会引发另一场灾难,美国银行业迄今为止能够避免重大问题是因为鲍威尔“很幸运”,但“运气总有用完的时候,2008年华尔街崩盘就是实例”。她称,2008年金融危机的种子是美联储等主要监管机构在此前几年播下,当时它们拒绝从严监管大型银行。

近期多位地区联储主席陷入活跃炒股风波,鲍威尔及其家族基金持有的美国市政债券仓位也曾引来质疑,担心削弱他们作为货币政策制定者的公正性和公信力。

金融博客Zerohedge指出,沃伦反对鲍威尔连任在公众预期之中,现在最大的悬念是,主管美联储要员提名投票的参议院银行委员会民主党籍主席Sherrod Brown是否一同反对鲍威尔连任。

一系列美联储重要职位任命可能会对明年以降的货币政策预期产生巨大影响。日前达拉斯和波士顿联储主席意外辞职,甚至会改变今年12月FOMC会议决策走向。例如,点阵图透露的加息时点预期可能被推迟,上述两位鹰派成员离任后,“加息似乎又远了一步”。

鲍威尔的表述

其实,可能并非只有市场在担心通胀,流动性的源头美联储的态度也在变化。

美国东部时间周二上午10点,鲍威尔向参议院银行委员会发表讲话。他在准备好的演讲稿中表示,经济增长“继续走强”,但面临供应链瓶颈等因素造成的价格上行压力。鲍威尔说:“通胀率升高,未来几个月可能会保持这种态势,然后才会缓和。”

美联储的两大使命是“就业”和“物价”。关于就业,鲍威尔表示,劳动力市场状况持续改善,经济体对劳动力的需求非常强劲,过去三个月平均每月增加75万个工作岗位。然而,8月份涨幅明显放缓,放缓主要集中在对大流行最敏感的行业。8月份的失业率为5.2%,这个数字低估了就业的不足,特别是因为劳动力市场的参与率并未从过去一年大部分时间里恢复过来。这与大流行有关的因素,例如护理需求和对病毒的持续恐惧等有关,这似乎正在影响就业增长。随着遏制病毒的进展,这些因素应该会减少。

通胀膨胀方面,他表示,通货膨胀率在升高,并且可能会在未来几个月内保持下去,然后才会缓和。随着经济继续重新开放和支出反弹,看到价格面临上行压力,特别是由于某些行业的供应瓶颈。这些影响比预期的更大、持续时间更长,但它们会减弱,而且随着它们的减弱,通胀预计将回落至我们的长期 2% 目标。

世界能源紧缩动荡

市场担心通胀,世界能源紧缩动荡则是通胀的一个注脚。

据彭博社分析,布伦特原油价格飙升至每桶80美元以上,这是全球能源危机的最新里程碑,因为有迹象表明需求超过供应并耗尽库存。在原油飙升之际,欧洲天然气、碳排放许可和电力也都于周二创下新高,而且涨势几乎没有放缓的迹象。其中天然气的上涨让人“颤抖”。

根据今年1月以来至9月20日的数字统计,欧洲的天然气价格上涨了250%,9月20日当日涨至每兆瓦时73.150欧(85.69美元),处于历史的高点水平。其中,英国天然气批发价格自2021年1月以来上涨了250%,自8月以来上涨了70%。

如今的这种形势不由得让人想起了上世纪70年代的能源危机。在那次危机中,美国的工业生产下降了14%,日本的工业生产下降了20%以上,所有的工业化国家的经济增长都明显放慢。现在的问题是,造成此次能源短缺的原因相较那次能源危机更为复杂,解决起来可能也更为麻烦。

摩根大通认为美股的回调都是买入良机

摩根大通发布报告称,随着Delta病毒感染峰值已过,经济将迎来强劲复苏,任何美股下跌机会——如上周初市场恐慌下的抛售,都应该被视为买入良机。摩根大通认为,美股上周大幅抛售是由CTA和期权对冲的量化交易流所推动的,这没有从根本上改变他们对美股整体看涨前景。

摩根大通表示,“应该利用任何回调机会来增加美股(仓位)。”该机构指出,随着更多周期性行业推动股市走高,市场预期经济重启股将恢复上行趋势。这一观点的基础是:货币政策最终将正常化,像银行等金融板块应该会随着利率回升而受益。

市场预计美联储将在今年晚些时候开始缩减每月1200亿美元的债券购买规模,75%的市场参与者预计,2022年至少会加息一次。而另一个有助于推高美股的重要因素是:COVID-19感染病例数的下降。摩根大通认为,COVID-19感染病例数已经在美国和全球见顶了。



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