本文作者:投资理财排行

爱尔眼科跌11%!医药女神葛兰或浮亏20亿,基民高呼:机会来了

投资理财排行 2022-03-17 13:09

  

  3月15日,医药女神葛兰又被精准“狙击”了。在经历了CRO板块集体暴跌的重击之后,葛兰重仓的爱尔眼科(300015)也遭遇了暴跌。

  截至3月15日收盘,爱尔眼科暴跌11.41%,报26.94元/股,已经较2021年6月的高点88.5元/股,跌去70%。而爱尔眼科位于葛兰前十大重仓股的第二位,截至2021年第四季度,葛兰持有爱尔眼科1.4亿股。

  

  如果按照当前股价计算,葛兰持有爱尔眼科的市值为38.7亿元,已经较2021年末的59.5亿元市值浮亏20亿元。

  

  来源:中欧医疗健康混合2021年第四季度报告

  在遭遇爱尔眼科的暴跌之前,3月15日,葛兰新进加仓的【百诚医药(301096)、股吧】发布了2021年年报。

  根据财报,百诚医药2021年实现营收3.74亿元,同比增长80.61%;净利润约1.11亿元,同比增长93%。

  根据百诚医药年报,在其前十大流通股名单中,葛兰的中欧医疗健康混合A现身其中,新进26.84万股。要知道百诚医药于2021年12月20日上市,至今不过三个月时间。

  

  而CRO概念股暴跌正是发生在2021年第四季度,重仓CRO相关概念股的葛兰更是遭到连累。其执掌的中欧医疗健康混合A发布的2021年四季报显示,“本报告期内,基金A类份额净值增长率为-16.14%,同期业绩比较基准收益率为-2.84%。”

  从其持仓来看,葛兰可以说是CRO企业的忠实投资者。其执掌的中欧医疗健康混合A基金的2021年第四季度报告显示,葛兰前十大重仓股分别是药明康德(603259)、爱尔眼科、【凯莱英(002821)、股吧】(002821)、泰格医药(300347)、康龙化成(300759)、迈瑞医疗(300760)、片仔癀(600436)、通策医疗(600763)、博腾股份(300363)、九洲药业(603456)。

  这里面,药明康德、凯莱英、泰格医药、康龙化成、博腾股份、九州药业6家公司都在CRO行业,占其基金持仓比例达34.7%。某种程度上说葛兰就是一个医药外包基金的投资经理也不为过。

  CRO企业的业务环节包括药物发现、药学研究、临床前研究、临床研究、受托研究。成立于2011年的百诚医药,与药明康德、康龙化成等覆盖全医药外包服务链条的CRO龙头相比,百诚医药主要提供的CRO服务主要在仿制药领域,一般只提供仿制药开发、一致性评价所需的药学研究、临床试验等综合服务。

  根据CDE数据,在我国已有的18.9万个药品批准文号中,仿制药占比达到 95%以上。根据头豹研究院的预测,2023年我国仿制药市场规模估计将达到13335亿元。

  然而,尽管近年来百诚医药营收增长迅速,从2018年的0.82亿元增长至2021年的3.74亿元,营收翻了13倍;同期的净利润则从0.11亿元增长至2021年的1.11亿元。

  

  但这个营收规模与全面综合性CRO龙头相比根本不在一个水平线上。数据显示,截至2021年9月,药明康德营业收入为165亿元亿元,同期百诚医药仅为药明康德的七十四分之一。

  继踩雷CRO概念股之外,葛兰持仓的通策医疗更是较2021年年中高点421.99元/股,跌至2022年3月15日的122.4元/股,跌幅也超过70%。

  面对葛兰的精准踩雷,持有中欧医疗健康混合A的基民则在讨论区高呼:“机会来了,机会来了。”

  

  (作者|曾嘉艺,编辑|廖影)

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