本文作者:投资理财排行

不好的开始?公募基金首个外资持仓曝光!基金经理爱“喝酒”胜过爱“领导”

投资理财排行 2022-01-20 13:11

自2000年以来,市场上频繁出现关于基金的消息。无论是“疑似公募私募”还是“基金大跌热搜”,都吸引了不少关注。不过,归根结底,基金的关注度之所以这么高,还是因为市场的不断调整,基金变得过于“活跃”。

2022年以来,不同投资风格的基金经理管理的产品经历了较大的差异,分化严重。只有30%的产品实现了正回报,基金经理的收益指数从头到尾相差24.4%。

值得注意的是,在市场统计众多基金产品回报的同时,一只外资公募基金也备受关注。

首只外资公募基金“出师不利”

莱德(BlackRock,Inc .)又称贝莱德集团,是美国最大的上市投资管理集团。2021年9月,第一只外资公募基金——贝莱德中国新视野混合正式成立。2021年四季度,基金处于开仓期。截至2021年底,该基金还披露了第四季度业绩报告。

1月19日,由和山管理的贝莱德中国新视野发布四季报,这是该基金成立后首次披露持仓等信息。然而,从收入来看,这第一只外资公募基金有些“开局不利”。

第四季度报告显示,截至2021年12月31日,基金规模为62.48亿元,较成立时减少6.49%。从业绩来看,贝莱德中国新视觉混合自5个月前成立以来未能实现正回报,净值回撤4.21%。

分阶段来看,2021年第四季度,贝莱德中国新视觉混合A的收益率为-0.83%,业绩较为稳定。然而,贝莱德在2022年的基金撤退中也未能幸免。今年以来至1月17日,该基金净值回撤超过2%。

最新数据显示,截至1月19日,贝莱德中国新视觉混动A成立以来累计回撤4.94%,混动C累计回撤5.12%。

然而,贝莱德中国新视野的混合开盘期,与四季度a股市场的震荡不谋而合。针对这一市场情况,该基金经理表示,当前a股市场恰逢企业盈利空档期,且市场风格博弈变化,使得整体组合表现不尽如人意。

但总体来看,基金经理采取了相对稳健的开仓策略,整体行业配置相对均衡,操作相对稳健,净值波动较小,表现出较强的回撤控制能力。

基金经理“偏爱”龙头股

正如贝莱德中国新视野基金经理所说,恰逢a股市场震荡,开仓策略相对稳定,整体行业配置相对均衡。具体来看,贝莱德在中国新视野的持仓比例为63.31%,前十大尴尬股占比40.27%,其中半数股票持仓不足4%,单只股票最高持仓不超过6%,说明基金经理操作相对谨慎。

值得注意的是,基金对龙头股非常“偏爱”,十大尴尬股几乎都是行业龙头。最大的尴尬股是“水果连锁龙头”Luxshare,占净值的5.74%;第二大尴尬股是“半导体IDM龙头”思兰威,占净值的5.28%。

该基金还持有“白酒龙头”重仓,分别持有泸州老窖股份有限公司111.26万股和贵州茅台12.06万股,分别占净值的4.52%和3.96%,排名第四和第六大重仓;“无人龙头”巨星科技、道通科技(688208)、古巴、路宏钢构、国内制药装备龙头东福龙分别位列第7-10大个股。

此外,银行股也是基金重仓之一,分别持有招商银行634.04万股、兴业银行1416.62万股,分别占净值的4.94%、4.32%,在重仓中排名第三、第五。

值得注意的是,在贝莱德中国新视野的龙头股票中,有几只sto

对于未来的业绩走势,贝莱德基金经理表示,从1月底开始,市场风格很可能回归到盈利可持续的股票和板块,有望帮助组合的业绩回归正常水平。行业好、核心竞争力强的公司是基金最重要的投资方向。

北向资金持续净买入

贝莱德中国的新愿景之所以引起市场的关注,主要是因为其作为“第一只外资公募基金”的地位引起了投资者的关注。但也说明全球资本在不断进入中国,国内资本市场的吸引力也在增加。在这方面,也可以看到来自北方的资本流动。

据数据宝数据显示,1月19日,北向资金净买入38.21亿元,连续第四个交易日,其中深股通买入8.91亿元,沪股通买入29.3亿元。

根据增加的股票数量和当日收盘价,其中33只股票市值增加超过1亿元。行业方面,主要集中在电力设备、非银金融、建材等行业。

其中,招商银行市值涨幅最大,最新持股情况如下

15.63亿股,环比增加1.04%,增持市值为7.99亿元;这已经是招商银行被连续第3日净买入,期间该股获沪股通累计成交31.19亿元,合计净买入19.72亿元。

  其次是亿纬锂能、国电南瑞、宁德时代、平安银行,增持市值分别为5.49亿元、4.43亿元、4.17亿元、3.53亿元。

  此外,恩捷股份、海螺水泥、三一重工、贵州茅台、【中国电建(601669)、股吧】、宁波银行、中国平安、比亚迪、华友钴业等热门股票也都获得大额净买入。

  

  值得注意的是,因“重组人生长激素纳入集采”而二连跌停的长春高新,也在1月19日获得北向资金“抄底”买入1.77亿元,持股量环比上一交易日大增8.75%。

  从机构动向看,北向资金增持市值居前的个股中,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有宁波银行、比亚迪等,期间分别获机构调研4次、3次;从参与调研的机构家数看,机构扎堆的是天赐材料、宁波银行、【紫光国微(002049)、股吧】,分别有71家、26家、9家机构参与调研。此外,宁波银行、天赐材料、潍柴动力等3只个股近一个月还获了海外机构调研。

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