本文作者:投资理财排行

消费股热点蔓延 家电受到顶流基金经理青睐 肖楠、曲阳和袁加仓苏泊尔

投资理财排行 2021-12-16 13:08

12月14日,【苏泊尔(002032),股吧】(002032)公布前十大股东及流通股东持股最新情况。统计结果显示,小南管理的E基金股票在三季度持仓的基础上增加了12.56万股,前十大股东中,公募基金的新股相当多,包括前海开源和中欧基金的产品,也是曲阳。

苏泊尔

事实上,近期消费股的人气并不低,投资热点也有所扩散。除了食品和饮料,家用电器的概念在不久的将来也发挥了重要作用。有分析指出,随着经济企稳,消费有望复苏,去年春节前,消费股有终端销量的预期,消费股和低估值板块的反弹有望持续。

明星经理已提前埋伏消费股

无论是由于现金需求还是估值切换,以新能源为代表的核心赛道股“竞速”乏力。相反,在消费股领域,相关指数的持续上涨似乎向市场传递了新的投资趋势,近期一些明星基金经理的埋伏动作也浮出水面。

12月14日,苏泊尔发布最新一期十大股东及流通股东持股情况。统计结果显示,截至12月13日,前十大股东中,公募基金占据了大量席位。E基金、前海开源、中欧基金的产品先后领先。

其中,小南管理的E基金消费行业股票在苏泊尔三季度持仓的基础上增持12.56万股,目前持股数量为313.04万股,位居第五大股东。小南在业内以坚持消费轨道而闻名。虽然今年他先后减持了五粮液(000858)、山西汾酒(600809)等股票,还涉足银行和水产养殖概念股加入投资组合,但他并没有改变自己重仓股消费股的颜色。

这次加仓苏泊尔是小南在第三节亮出位置后的又一次尝试。是否意味着消费股市场会如期到来还有待观察,但就同行表现而言,前海开元曲阳、中欧基金元等。都在同一时期遭到伏击。

最新数据显示,曲阳管理的两只基金,前海开源中国稀缺资产灵活配置和前海开源国家比较优势灵活配置,分别持有209.08万股和174.07万股,排名苏泊尔第七和第八大股东。袁管理着中欧价值回归智能选举,持有132万股,是苏泊尔的第十大股东。

事实上,关注消费股市值在今年业绩反转中的回升和提振,是很多乐观消费投资基金经理的核心逻辑之一。袁此前在三季报中总结称,部分行业短期面临一些困境,但整体估值合理甚至处于低位,因此可以更加积极持仓,并利用合理且低估的估值和公司的优质质感来防范宏观不确定性。

消费股热点扩散,家电板块获市场追捧

近期,消费股市场持续躁动,尤其是以食品饮料为代表的行业指数(申万一级)近五日上涨近7%,排名近五日第二。在此推动下,其他消费板块也出现阶段性上涨,苏泊尔股价自10月底以来累计上涨超过40%。

据中欧基金策略周刊统计,上周沪深300指数上涨3.14%,上证综指上涨1.63%,深成指上涨1.47%,创业板指数下跌0.34%。从行业来看,涨幅居前三位的分别是休闲服务业(9.47%)、食品饮料(5.47%)和家用电器(5.06%)。

指出休闲服务的涨幅居前主要是因为新冠肺炎疫情的变化和跌幅过大后的反弹,而餐饮板块的涨幅则是因为白酒涨价和囤货的传闻

事实上,除了苏泊尔之外,a股上市公司的多只股票都披露了机构投资者的新进入和持仓情况,包括甘源食品、[双塔食品(002481)、古巴(002481)、科明食品等。有基金经理认为,消费已经逐渐从双赢的型投资转向型投资,这也强调了选股在可能消费的股票市场中的重要性。

尤其是对于之前机构热衷抱团的白酒股,目前基金经理已经明确表示,中短期内不再出现宏观周期性上涨趋势。嘉实基金表示,白酒并非类似于强制消费的长期稳定增长资产,因此会有一个周期,同时强制消费有望带来新一轮估值和业绩的双击。

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