本文作者:投资理财排行

近5年超额收益同类排名1/244 华商瑞鑫定期开放债券12月6日开放申购

投资理财排行 2021-12-09 13:07

  今年以来,A股市场持续震荡且风格轮动频繁,可平衡收益与波动、资金使用效率更高的定期开放型债券基金,备受投资者青睐。

  业绩长期优秀才能尽显明星基金品质。基金定期报告及海通证券(600837,股吧)2021年10月9日发布的排名结果显示,截至9月30日,由华商基金“固收+”王牌张永志掌舵的华商瑞鑫定期开放债券基金(002924)近5年(2016.10.10-2021.09.30)为投资者创造了73.35%的亮眼回报(同期业绩比较基准为20.09%),华商瑞鑫定期开放债券以53.26%的超额收益位列244只同类偏债债券型基金首位!

  公告显示,华商瑞鑫定期开放债券将于2021年12月6日至2021年12月31日第五次进入开放期,即以上时间段期间办理本基金的申购、赎回和转换业务。自2021年12月31日15:00后,本基金将暂停申购、赎回、转换业务,进入下一个封闭运作管理期。

  

  (数据来源:2019年、2020年基金业绩来自基金定期报告,2021年回报统计区间:2021.1.1至2021.11.12,业绩数据经托管行复核,同期业绩比较基准及上证指数数据来自Wind)

  优异业绩的背后展现的是深厚的投研实力。华商基金素以“专注主动管理”着称,其固收团队则是华商瑞鑫定期开放债券基金的坚实后盾。海通证券2021年10月2日发布的排名结果显示,截至2021年9月30日,华商基金旗下固定收益类基金绝对收益近1年、近2年、近3年、近5年同类排名蝉联第一。华商瑞鑫定期开放债券的基金经理张永志,则正是华商基金固收团队的“灵魂人物”。

  

  张永志现任华商基金固定收益部副总经理、公募业务固收投资决策委员会成员,目前拥有超15年证券从业经历、其中基金管理经历超11年。从业经历跨银行、券商、基金的张永志,是固收投资届比较稀缺的“资深老将”,投资风格稳健均衡,专注进行大类资产配置,操作中不仅注重资金使用效率,还注重观察决定趋势的长期因素。

  华商瑞鑫定期开放债券基金是一只成立之初即由张永志管理的一只基金,该基金采用“固收+”策略,基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%,通过积极的资产配置,以及主动的个券选择,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。(具体投资比例详见基金法律文件)

  值得一提的是,该基金采取定期开放的管理模式,即每封闭一年集中开放申购与赎回一次,目前这种方式也越来越多地受到了投资者的追捧。从基金投资角度看,这种方式降低了日常申购、赎回给基金带来的流动性冲击,基金经理可以把基金资产投资到期限更长、收益可能更高的资产中,力争让每一分钱都能得到更好的利用,进而提高基金收益。而对于投资者来说,定期开放的模式更可以帮助投资者减少由于市场短期波动导致的非理性追涨杀跌,力争帮助解决“基金赚钱,基民不赚钱”的困扰,同时减少由于频繁申购赎回的费用损耗,努力帮助持有人获取更好的长期收益,获得更好的持基体验。

  数据说明:“固收+”王牌是指本基金基金经理张永志持续深耕固定收益投资领域,是华商基金固定收益投研团队的核心选手。基金超额收益指区间基金净值增长率减除该基金业绩比较标准的同区间的收益率后的结果;基金公司固收类基金绝对收益是指基金公司管理的主动型固定收益类基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率,期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均;近1/2/3/5年分别指2020.10.09-2021.09.30、2019.10.08-2021.09.30、2018.10.08-2021.09.30、2016.10.10-2021.09.30。

  截至2021.09.30,张永志具有15.7年证券从业经历(3.0年证券交易经历,1.6年证券研究经历,11.1年证券投资经历)。张永志历任所管理产品——华商稳健双利债券A/B(2010/8/9至今),华商稳定增利债券A/C(2011/3/15至今),华商瑞鑫定期开放债券(2016/8/24至今),华商可转债债券A/C(2017/12/22至今),华商收益增强债券A/B(2018/7/27至今),华商转债精选债券A/C(2020/9/29至今),华商双翼平衡(2018/7/27至2021/4/26)、华商双债丰利债券A/C(2018/7/27至2020/3/16)、(2017/3/1至2019/5/23)、华商瑞丰短债债券A/C(2019/5/24至2019/8/23)。华商瑞丰混合自2019年5月24日起转型为华商瑞丰短债债券基金。

  以下张永志管理的全部基金业绩及业绩比较基准,数据均来源于基金定期报告。华商稳健双利债券A/B、华商稳定增利债券A/C、华商瑞鑫定期开放债券、华商可转债债券A/C、华商收益增强债券A/B、华商转债精选债券A/C、华商双翼平衡混合、华商双债丰利债券A/C、华商瑞丰短债债券A/ C任职回报率来源于华商基金并经托管行复核,华商瑞丰混合任职回报率来源于华商基金定期报告,同期业绩比较基准来源于Wind。最新基金份额净值详见华商基金官网。

  华商稳健双利债券A成立于2010-08-09。近5年基金经理变更情况:张永志(2010/8/9-今)。业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。2016-2020年份额净值增长率分别为-9.04%、9.35%、-8.95%、15.37%、10.35%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为2.12%、0.28%、8.12%、4.67%、2.97%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2010/8/9-2021/11/12):97.41%、56.40%。华商稳健双利债券B成立于2010-08-09。近5年基金经理变更情况:张永志(2010/8/9-今)。业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。2016-2020年份额净值增长率分别为-9.47%、8.90%、-9.33%、14.95%、9.80%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为2.12%、0.28%、8.12%、4.67%、2.97%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2010/8/9-2021/11/12):87.98%、56.40%。

  华商稳定增利债券A成立于2011-03-15。近5年基金经理变更情况:张永志(2011/3/15-今)、梁伟泓(2016/06/24-2017/08/04)。业绩比较基准为:三年期定期存款利率+2%。2016-2020年份额净值增长率分别为-2.50%、9.33%、-4.65%、18.05%、17.36%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为3.64%、3.51%、3.39%、3.28%、3.18%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2011/3/15-2021/11/12):127.84%、76.57%。华商稳定增利债券C成立于2011-03-15。近5年基金经理变更情况:张永志(2011/3/15-今)、梁伟泓(2016/06/24-2017/08/04)。业绩比较基准为:三年期定期存款利率+2%。2016-2020年份额净值增长率分别为-2.96%、8.86%、-5.03%、17.49%、16.89%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为3.64%、3.51%、3.39%、3.28%、3.18%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2011/3/15-2021/11/12):117.47%、76.57%。

  华商瑞鑫定期开放债券成立于2016-08-24。近5年基金经理变更情况:张永志(2016/8/24-今)。业绩比较基准为:中证全债指数。2017-2020年份额净值增长率分别为7.07%、-9.30%、22.67%、17.64%,2017-2020年业绩比较基准增长率分别为-0.34%、8.85%、4.96%、3.05%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2016/8/24-2021/11/12):67.10%、20.99%。

  华商可转债债券A成立于2017-12-22。基金经理变更情况:张永志(2017/12/22-今)。业绩比较基准为:中证可转换债券指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+中证全债指数收益率*10%。2018-2020年份额净值增长率分别为-16.22%、28.49%、26.58%,2018-2020年业绩比较基准增长率分别为-3.09%、23.93%、7.09%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2017/12/22-2021/11/12):61.33%、43.17%。华商可转债债券C成立于2017-12-22。基金经理变更情况:张永志(2017/12/22-今)。业绩比较基准为:中证可转换债券指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+中证全债指数收益率*10%。2018-2020年份额净值增长率分别为-16.12%、27.91%、26.04%,2018-2020年业绩比较基准增长率分别为-3.09%、23.93%、7.09%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2017/12/22-2021/11/12):59.56%、43.17%。

  华商收益增强债券A成立于2009-01-23。近5年基金经理变更情况:张永志(2018/7/27-今)、梁伟泓(2012/9/14-2018/9/11)、李丹(2016/8/25-2017/9/6)。业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。2016-2020年份额净值增长率分别为-0.31%、-2.78%、-5.08%、-2.76%、2.67%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为2.12%、0.28%、8.12%、4.67%、2.97%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2018/7/27-2021/11/12):13.40%、15.85%。华商收益增强债券B成立于2009-01-23。近5年基金经理变更情况:张永志(2018/7/27-今)、梁伟泓(2012/9/14-2018/9/11)、李丹(2016/8/25-2017/9/6)。业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。2016-2020年份额净值增长率分别为-0.70%、-3.23%、-5.54%、-3.19%、2.23%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为2.12%、0.28%、8.12%、4.67%、2.97%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2018/7/27-2021/11/12):11.91%、15.85%。

  华商转债精选债券A成立于2020-09-29。基金经理变更情况:张永志(2020/9/29-今)。业绩比较基准为:中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2020/9/29-2021/11/12):13.06%、16.17%。华商转债精选债券C成立于2020-09-29。近5年基金经理变更情况:张永志(2020/9/29-今)。业绩比较基准为:中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2020/9/29-2021/11/12):12.69%、16.17%。

  华商双翼平衡混合成立于2015-06-16。于2020-12-28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。近5年基金经理变更情况:胡中原(2020/6/19-今)、张永志(2018/7/27-2021/4/26)、梁伟泓(2015/6/16-2018/9/11)。业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%。2016-2020年份额净值增长率分别为7.03%、5.51%、-10.61%、10.92%、10.02%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为-5.06%、6.11%、-7.98%、14.53%、10.77%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2018/7/27-2021/4/26):11.46%、19.99%。

  华商双债丰利债券A成立于2014-01-28。近5年基金经理变更情况:厉骞(2020/3/10-今)、张永志(2018/7/27-2020/3/16)、梁伟泓(2014/1/28-2018/9/11)、刘晓晨(2015/10/14-2017/4/21)。业绩比较基准为:中债综合指数。2016-2020年份额净值增长率分别为3.15%、3.50%、-32.86%、-0.12%、-25.50%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为-1.63%、-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2018/7/27-2020/3/16):-1.16%、5.02%。华商双债丰利债券C成立于2014-01-28。近5年基金经理变更情况:厉骞(2020/3/10-今)、张永志(2018/7/27-2020/3/16)、梁伟泓(2014/1/28-2018/9/11)、刘晓晨(2015/10/14-2017/4/21)。业绩比较基准为:中债综合指数。2016-2020年份额净值增长率分别为2.68%、2.96%、-33.25%、-0.47%、-25.80%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为-1.63%、-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2018/7/27-2020/3/16):-1.98%、5.02%。

  华商瑞丰混合成立于 2017-03-01,自2019年5月24日起转型为华商瑞丰短债债券基金。(2017/3/1-2019/5/23)期间基金经理变更情况:张永志(2017/3/1-2019/5/23)。业绩比较基准为:中证综合债指数收益率60%+中证800指数收益率40%。2017-2018年度份额净值增长率分别为7.15%、-5.26%,同期业绩比较基准增长率分别为4.62%、-7.29%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2017/3/1-2019/5/23):1.85%、5.00%。华商瑞丰短债债券A成立于2019-05-24。基金经理变更情况:胡中原(2019/6/5-今)、张永志(2019/5/24-2019/8/23)。业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率。2019-2020年份额净值增长率分别为1.98%、2.53%,2019-2020年业绩比较基准增长率分别2.00%、2.48%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2019/5/24-2019/8/23):0.75%、0.83%。华商瑞丰短债债券C成立于2019-05-24。基金经理变更情况:胡中原(2019/6/5-今)、张永志(2019/5/24-2019/8/23)。业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率。2019-2020年份额净值增长率分别为1.76%、2.11%,2019-2020年业绩比较基准增长率分别为2.00%、2.48%。张永志任职回报率及同期业绩比较基准为(2019/5/24-2019/8/23):0.67%、0.83%。

  风险提示:华商瑞鑫定期开放债券基金为定期开放债券型基金,存在投资者由于错过开放期,而无法进行申购赎回的风险。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。投资者购买本基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。市场有风险,基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。

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