本文作者:投资理财排行

10月百亿爆款产品“不见踪影”新发混基规模环比缩水近70%

投资理财排行 2021-11-04 13:07

  回顾10月,以基金成立日作为统计标准,10月份共新发行97只基金,数量环比减少48.95%,份额环比缩水48.66%,新发基金份额成今年以来的最低水平。

  在结构方面,此前一直占据新发基金“半壁江山”的混合型基金,发行规模出现了大幅缩减。从单个产品来看,10月并未出现“百亿爆款”产品。另一方面,今年以来公募自购规模达43.09亿元,不仅较去年同期大增46.46%,更超过去年全年,创出新高。

  11月3日,新发基金“款式”多样。其中,博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)发行了一只债券型基金,长城基金管理有限公司(以下简称“长城基金(博客,微博)”)推出了一只混合型基金,嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金(博客,微博)”)则上线了一只QDII型产品。

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  基金行业动态

  1、中基协上线量化私募基金月度运行报表,加强量化私募情况整体摸排

  近日,中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)向私募基金管理人发布了《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》。《通知》发布后,量化私募基金管理人报送运行数据的频率将从季度提高到月度。在业内人士看来,此次运行报表上线能够加强对市场上量化私募情况的整体摸排,对后续数据监测和行业监管具有积极作用。

  从内容来看,《通知》主要包含三个关键内容:一是中基协将于2021年11月1日上线“量化私募基金运行报表”月度报表;二是首批报送任务时间节点为2021年11月15日前(含),相关管理人需及时完成,此后于每月结束之日起5个工作日内(含)完成报送任务;三是不报送或逾期报送达到两次及以上的管理人,将被列入信息报送异常机构,协会将予以公示,并视情况进一步采取自律措施。

  2、10月新基数量环比减少48.95%,份额暂居年内最低水平

  受国庆假期及市场等因素影响,10月新基金发行份额骤降。数据显示,以基金成立日作为统计标准,10月份共新发行97只基金,发行份额合计1,203.17亿份。而9月全月共发行基金190只,发行份额2,343.66亿份。与9月相比,10月新发基金数量环比减少48.95%,份额环比缩水48.66%。同时,10月新发基金份额也是今年以来的最低水平。

  尽管产品数量骤降使得发行份额大幅减少,但10月单只基金的平均发行份额则基本保持不变。数据显示,10月新发基金的平均发行份额为12.4亿份,与9月的12.34亿份和8月的12.41亿份基本保持一致。

  3、10月百亿爆款产品“不见踪影”,新发混基规模环比缩水近70%

  10月新基金发行份额骤降。在结构方面,此前一直占据新发基金“半壁江山”的混合型基金,发行规模出现了大幅缩减,月内发行份额仅为402.57亿份,相比9月的1,289.88亿份缩水近70%,份额占比也从9月的55.04%回落至33.46%,单只基金的平均发行份额也降至年内最低点。股票型基金则略有回温,月内发行份额为278.05亿份,占比23.11%,高于9月的120.14亿份,但也仍处于年内较低水平。而较为保守的债券型基金市场热度则不断上升,月内发行份额463.13亿份,年内首次超越了混合型基金,份额占比也由9月的29.5%上升至10月的38.49%。

  从单个产品来看,10月并未出现“百亿爆款”产品。据统计,10月新发行规模超过50亿份的基金仅有3只,其中两只为ETF,一只为债券型基金,分别是易方达MSCI中国A50互联互通ETF、汇添富MSCI中国A50互联互通ETF以及广发汇宜一年定开,募集规模分别是80亿份、80亿份以及75.5亿份。

  4、首批公募REITs场内价格整体走高,第二批产品即将出炉

  总体上看,首批公募REITs上市已满4个月,尽管前期部分产品出现破发,但截至目前,多数REITs较发售价格的上涨幅度超10%,其中4只产品涨幅超过20%。具体看,截至11月1日收盘,中航首钢绿能REIT涨幅最高,为31.57%;中金普洛斯REIT紧随其后,上涨28.66%;富国首创水务REIT和红土【盐田港(000088)、股吧】(000088,股吧)REIT涨幅分别为26.35%和25.61%;华安张江光大REIT、博时蛇口产园REIT、浙商沪杭甬REIT、东吴苏园产业REIT涨幅均超过10%。

  整体上看,首批公募REITs上市取得良好效果,不少基金公司都在酝酿新产品,第二批公募REITs产品蓄势待发。国泰君安临港园区REIT、建信中关村(000931,股吧)园区REIT、华夏越秀高速公路REIT3只产品已经得到受理,加上今年4月份获受理的中国铁建(601186,股吧)申报项目,当前共有4只产品处于受理状态,其中有2只底层资产为收费公路项目,2只为产业园区项目。值得注意的是,除了上述4家获受理的产品,近几个月,多家上市公司发布公告,披露了相关公募REITs申报工作的进展。如金风科技(002202,股吧)基础设施项目、深圳能源(000027,股吧)东部电厂(一期)项目、山东高速(600350,股吧)集团项目等,目前多家公司已正式发布关于开展REITs申报发行工作报告。

  5、增强持有人信心分享投资回报,公募年内自购规模43.09亿元创新高

  数据显示,自1998年诞生以来,公募行业的年度自购规模先后在2008年和2015年分别突破10亿元、20亿元;随后逐年稳步走高,并在2020年的“大年”中创下了41.52亿元的纪录。今年以来自购规模达43.09亿元,不仅较去年同期大增46.46%,更超过去年全年,创出新高。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙指出,基金自购一般是出于两方面目的:一是将基金公司利益、员工利益、基金持有人利益进行绑定,以增强持有人信心;二是通过基金自购,基金公司自身也能分享到基金投资收益,既能提高基金规模,又能分享投资回报。

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  基金公司动态

  1、天弘基金三季度非货币管理规模增长逾700亿元,居100多家基金公司榜首

人民币,货币

  根据三季报数据,天弘基金在三季度期间非货币、非理财管理规模增长达708.04亿元,在100多家基金公司中高居榜首,紧随其后的是招商基金、易方达基金、交银施罗德等基金公司。今年前三季度天弘的非货币、非理财管理规模已累计增长了1,095.15亿元。

  天弘基金非货币管理规模的快速增长,与该基金公司近年来大力发展非货币业务的战略规划有关。以权益类基金为例,截至今年三季度末,天弘旗下权益基金的总规模达到1,265.44亿元,较今年年初增长了520.6亿元,正式跻身“千亿权益俱乐部”,其中三季度期间增加了275.32亿元。

  2、招商中证香港科技ETF11月5日发售,由苏燕青和刘重杰担任基金经理

  11月2日,招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(下称“招商中证香港科技ETF”)发布公告称,该基金将于11月5日起公开发售。招募说明书显示,该基金投资于标的指数成分券和备选成分券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。

  招商中证香港科技ETF由苏燕青和刘重杰担任基金经理。其中,苏燕青是2012年1月加入招商基金量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金等产品的基金经理。

  3、聚焦上市公司定增机会,盈科资本完成50亿元定增基金募集

  盈科资本11月2日发布消息表示,该机构最新一期50亿元规模的定增基金,日前已正式完成募集。该基金吸引了产业资本、政府产业基金、金融机构等机构投资者的积极认购,过往LP(有限合伙人)的参与比例超过80%。

  盈科资本方面表示,该基金将持续发挥盈科资本在生物医药、核心科技领域的优势,聚焦上市公司定增机会,在包含一级半市场在内的全市场寻找优质标的进行配置,助力实体企业的科技创新和价值提升。

  4、首只公募REITs主题理财产品面世,募集规模上限5亿元

  10月29日-11月3日,由光大理财发行的“阳光红基础设施公募REITs优选1号”开始募集发售。这是首只公募REITs主题理财产品发行。在业内人士看来,基础设施公募REITs是撬动综合金融服务的重要突破口,将为商业银行构建差异化竞争优势提供助力,各商业银行应积极参与公募REITs业务,提前布局多类业务,获得更多综合业务收益。

  在中国理财网搜索发现,截至目前,网站仅有“阳光红基础设施公募REITs优选1号”一只理财产品以“基础设施公募REITs”命名,这也意味着该产品是首只公募REITs主题理财产品。具体来看,阳光红优选1号为三级(中)风险的权益类开放式净值型理财产品,产品初始募集规模拟不低于3,000万元,募集规模上限为5亿元,起购金额为1元。

  5、重点布局新能源赛道,西部利得碳中和混合基金11月3日打开申赎

  据悉,国内首只以“碳中和”命名的基金产品——西部利得碳中和混合基金将于11月3日打开申赎。公开资料显示,西部利得碳中和混合成立于今年8月9日,首募合计规模为17.08亿元,募集有效认购总户数187,584户。

  据了解,西部利得碳中和混合投资于“碳中和”主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于80%。该基金重点布局新能源赛道(新能源汽车、光伏、风电等),积极关注碳交易与碳减排(工业领域技术革新、产业升级、负碳技术等相关领域),力求在捕捉行业发展黄金机遇的同时,通过精选个股为投资者创造较好的投资体验。

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  新基金发行

  1、博时基金祭出新债基,黄海峰在管3只产品近2年涨幅跑赢同类平均

  11月3日,博时基金推出了一只债券型基金,为博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“博时富璟纯债一年定开债”),基金经理为黄海峰。

  公开信息显示,博时富璟纯债一年定开债以“在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分及中国证监会允许投资的其他债券)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  黄海峰,历任博时裕通纯债债券基金、博时产业债纯债债券基金、基金等基金经理;现任博时安心收益定期开放债券基金、博时裕安纯债基金、博时安盈债券基金等基金经理。此前,黄海峰曾就职于深圳农村商业银行、银华基金(博客,微博)管理有限公司、大成基金管理有限公司。

  自2021年10月30日,黄海峰开始任职博时富璟纯债一年定开债的基金经理。截至2021年11月3日,黄海峰共任职9只债券型基金和1只货币型基金的基金经理。其中,截至2021年11月2日,博时安盈债券A、博时裕通定开债A、A近2年的阶段涨幅分别为6.56%、8.26%、8.18%,分别跑赢同期同类平均涨幅6.09%、8.01%、8.01%。

  2、长城基金发新混基,谭小兵2只基金近1年业绩落后于同类平均

  11月3日,长城基金发售了一只混合型基金,为长城健康消费混合型证券投资基金(以下简称“长城健康消费混合”),基金经理为谭小兵。

  公开信息显示,长城健康消费混合以“精选符合健康消费主题的优质企业,在控制风险的前提下,力争给投资者创造长期优异回报”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  谭小兵,2014年2月进入长城基金,曾任行业研究员、长城安心回报(200007)混合型证券投资基金基金经理助理;现任长城医疗保健型证券投资基金、长城创新驱动混合型证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此外,谭小兵曾就职于联邦制药(成都)有限公司、东莞证券有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司。

  自2021年10月13日,谭小兵起任长城健康消费混合的基金经理。截至2021年11月3日,谭小兵共任职5只混合型基金的基金经理。其中,截至2021年11月2日,长城创新驱动混合、长城健康生活灵活配置混合近1年的阶段涨幅分别为7.78%、6.7%,分别落后于同期同类平均涨幅17.49%、16.32%。

  3、嘉实基金新基开售,张自力1只任职逾6年产品长跑乏力

  11月3日,嘉实基金发行了一只QDII型基金,为嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)(以下简称“嘉实全球价值股票(QDII)人民币”),基金经理为张自力。

  公开信息显示,嘉实全球价值股票(QDII)人民币以“主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票,在股票选择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手段,力争获取长期资本增值”为投资目标,可投资于银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;远期合约,互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权,期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。针对境内投资,该基金可投资于依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  张自力,2012年2月加入嘉实基金,任董事总经理(MD)、投资决策委员会成员、定量投资部负责人;现任嘉实美国成长股票型证券投资基金、嘉实事件驱动型证券投资基金基金经理。此前,张自力曾任职于美国世纪投资管理公司(American Century Investments)。

  自2021年10月22日,张自力开始任职嘉实全球价值股票(QDII)人民币的基金经理。截至2021年11月3日,张自力共任职2只QDII型基金和1只股票型基金的基金经理。其中,张自力任职嘉实事件驱动股票至今已6年又149天,截至2021年11月2日,该基金近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为16.65%、67.36%、125.37%,分别不敌同期同类平均涨幅18.96%、80.1%、134.75%。

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