本文作者:投资理财排行

10月逾70%主动偏股型基金获正收益 4只“翻倍基”现身其中

投资理财排行 2021-11-04 13:07

  在A股市场总体呈现冲高回落的震荡态势下,今年10月,主动偏股型基金净值在9月大幅回撤的基础上有所拉升。截至10月30日,10月以来4,259只(A/C份额合并计算)主动偏股型基金平均上涨1.39%,获正收益的产品占比70.32%,出现4只“翻倍基”。而以月度统计口径计算,截至10月31日,今年以来公募高管变更案例达到353起。其中,董事长、总经理的变更比例超过了50%。除此之外,上周新华社民族品牌指数总体收平,多只成分股表现强势。

  11月伊始,基金发行再现“井喷”。11月1日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)、华商基金管理有限公司(以下简称“华商基金”)、中融基金管理有限公司(以下简称“中融基金”)均推出了一只混合型产品。

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  基金行业动态

  1、易盛农期综指上周呈震荡走势,10月29日收于1,319.53点

  易盛农期综指上周呈震荡走势,截至10月29日,该指数收于1,319.53点,上周一开盘指数报1,296.86点。棉花方面,上游种植暴利、中游风险积聚、下游传导不畅的现象无法持续,棉花大概率迎来一波价格调整。

  白糖方面,9月国内进口糖87万吨(8月进口糖数量为50万吨),创出年内新高。同时,上年度陈糖结转库存达104.88万吨,较前两年同期库存总和多出约12万吨,为2015年以来最高水平。虽然预计2021/2022年度甜菜糖可能减产40万吨,但并不会造成食糖供应短缺。此外,全球植物油供应持续偏紧,在外盘强势带动下,菜油价格维持高位震荡。最新报告显示,菜油库存消费比大幅下滑至6.16%(近5年平均值为11%),预计全球油菜籽供需将维持偏紧格局。

  2、上周新华社民族品牌指数总体收平,多只成分股表现强势

  上周市场震荡,上证指数下跌0.98%,深证成指下跌0.29%,创业板指上涨2%,沪深300指数下跌1.03%,新华社民族品牌指数总体收平。从成分股表现看,上周新华社民族品牌指数多只成分股表现强势。青岛啤酒(600600,股吧)以30.27%的涨幅排在涨幅榜首位,洽洽食品(002557,股吧)上涨16.19%居次,澜起科技(688008,股吧)和安琪酵母(600298,股吧)分别上涨15.32%和13.88%,中航高科(600862,股吧)、桃李面包(603866,股吧)、涪陵榨菜(002507,股吧)涨逾12%,【金山办公(688111)、股吧】、三全食品(002216,股吧)、国网信通也涨逾10%。年初以来,中环股份(002129,股吧)和北方华创(002371,股吧)收益已翻倍,分别上涨105.76%和105.47%,科沃斯(603486,股吧)上涨94.31%,宁德时代(300750,股吧)上涨82.14%,国电南瑞(600406,股吧)、华谊集团(600623,股吧)涨逾70%。

  数据显示,上周北向资金净流入106.07亿元,同期新华社民族品牌指数多只成分股获北向资金大幅增持。以区间成交均价计算,上周北向资金净买入伊利股份(600887,股吧)18.47亿元,净买入宁德时代16.86亿元,净买入片仔癀(600436,股吧)和恒生电子(600570,股吧)分别达8.81亿元和7.06亿元,【海尔生物(688139)、股吧】、药明康德(603259,股吧)、五粮液(000858)、中环股份等多只成分股也均被增持。

  3、持有人露“玄机”基金产品被“包场”,基金公司多进行“风险提示”

  基金三季报已经完成披露,一些基金产品的持有人数据也得以显露。作为普惠金融的一种类型,公募基金本应是普罗大众参与投资的工具,但一些基金产品的持有人数据却传递出不一样的“信号”。数据显示,三季度有千余只基金产品的单一持有人持有比例的合计占比超过50%,也就是说这部分基金产品里一个或者几个“大户”占据了基金份额的半壁江山。更有基金产品几乎被大户“包场”,成为定制化产品。观察发现,这些单一持有人比例较高的产品,多为债券型基金,也有不少权益类基金产品,同样出现被单一持有人大比例持有的情况。

  在这些单一持有人大比例持有的基金产品中,基金公司多进行了“风险提示”。例如,在中银中证800ETF的三季报中,中银基金提醒,基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,存在特有风险。申万菱信基金则提醒,申万菱信安鑫慧选基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如投资者集中赎回,可能会给基金带来流动性冲击。

  4、10月逾70%主动偏股型基金获正收益,4只“翻倍基”现身其中

  10月A股市场总体呈现冲高回落的震荡态势,主动偏股型基金净值在9月大幅回撤的基础上有所拉升。数据显示,截至10月30日,10月以来4,259只(A/C份额合并计算)主动偏股型基金平均上涨1.39%,2,995只基金获正收益,占比70.32%。

  9月消失的“翻倍基”在10月又回来了。数据显示,截至10月30日,今年以来由韩广哲管理的金鹰民族新兴表现最好,净值增长率达104.59%。紧随其后的是由王睿、孙浩中管理的信诚新兴产业A,净值增长率达103.65%;由崔宸龙管理的前海开源公用事业、前海开源新经济A,净值增长率分别为103.49%和103.25%。此外,今年以来收益率超过90%的有长城行业轮动A和东方阿尔法优势产业A两只主动偏股型基金;超过80%的有中海能源(398021)策略、大成国企改革、泰达宏利转型机遇A三只主动偏股型基金。

  5、今年以来公募高管变更案例达353起,董事长、总经理变更比例超50%

  数据显示,以月度统计口径计算,截至10月31日,今年以来公募高管变更案例达到353起。其中,董事长、总经理的变更比例超过了50%。

  具体看,今年前十月353起高管变更案例中,董事长、总经理的变更案例数分别为80起、98起,总计178起,占比50.42%。此外,353起案例与2020年同期的359起高管变更数量基本持平,超过了2019年同期的322起高管变更数量(2020年全年共发生382位高管变更,为1998年公募基金行业设立以来的最高值)。

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  基金公司动态

  1、宝盈基金北京分公司负责人变更,现任负责人为李林

  10月30日,宝盈基金发布公告称,因工作需要,该公司北京分公司负责人发生变更,相关工商变更登记手续已办理完毕。公告显示,宝盈基金北京分公司现任负责人为李林,经营范围为证券投资基金销售服务。

  宝盈基金成立于2001年5月,现有股东包括中铁信托有限责任公司和中国对外经济贸易信托有限公司。其中,中铁信托有限责任公司持有75%股权,中国对外经济贸易信托有限公司持有25%股权。截至今年三季度末,宝盈基金共管理51只开放式基金。截至三季度末,该公司基金总规模接近700亿元。

  2、同泰泰和定开债基成立,首募规模8亿元

  10月30日,同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金(下称“同泰泰和定开债基”)发布公告称,该基金于10月29日成立,首募规模8亿元。

  公告显示,同泰泰和定开债基的募集期间为10月8日至10月27日,净认购金额和有效认购份额分别为8亿元和8亿份。该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但不投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

  3、南方MSCI中国A50互联互通ETF成立,获超4万户有效认购

  10月30日,南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金(下称“南方MSCI中国A50互联互通ETF”)发布公告称,该基金于10月29日成立,首募规模38.96亿元。公告显示,南方MSCI中国A50互联互通ETF在募集期间(10月22日至10月26日)共获得41,632户有效认购,净认购金额和有效认购份额分别为38.96亿元和38.96亿份。

  招募说明书显示,南方MSCI中国A50互联互通ETF跟踪的标的指数MSCI China A 50 Connect Index(MSCI中国A50互联互通指数),是根据MSCI中国A股指数构建,从满足互联互通条件的最大市值股票中选取50只,确保分散化板块配置,且均衡代表广泛的中国A股市场。该基金在建仓完成后,投资于标的指数成分股、备选成分股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。

  4、鹏华安颐混合基金结募,较原定募集截止日提前近2个月

  10月30日,鹏华安颐混合型证券投资基金(下称“鹏华安颐混合基金”)发布公告称,该基金提前结束募集。公告显示,该基金于9月24日开始募集,原定募集截止日为12月23日。根据统计,截至10月29日,其募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。为更好保护投资人利益,鹏华基金决定提前结束该基金的募集,自10月30日起不再接受认购申请。

  鹏华安颐混合基金的股票资产占基金资产的比例为0-30%(其中,港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%)。该基金由王石千担任基金经理。王石千是经济学硕士毕业,具有7年证券从业经验,2014年7月加盟鹏华基金,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,现担任公募债券投资部基金经理。

  5、创金合信基金高管变更,钱龙海将出任公司董事长

  10月30日,创金合信基金发布高管变更公告,因工作安排原因,该公司董事长刘学民离任,钱龙海将接替刘学民出任公司董事长。创金合信基金表示,上述事项已经公司董事会审议通过,并按规定向相关监管机构报备。

  公告显示,钱龙海现任第一创业证券党委书记、监事会主席,深圳市第一创业债券研究院法定代表人,创金合信基金董事。在此之前,钱龙海还有过丰富的从业经历,历任安徽省滁州学院企业管理系教师,北京京放投资管理顾问公司总经理助理,佛山证券副总经理,第一创业投资管理有限公司董事长、董事,深圳第一创业创新资本管理有限公司董事,第一创业证券承销保荐有限责任公司董事,银华基金(博客,微博)董事、监事会主席,第一创业证券董事、总裁。

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  新基金发行

  1、华夏基金新混基开售,郑泽鸿1只任职逾四年产品回报率突破300%

  11月1日,华夏基金推出了一只混合型基金,为华夏成长(000001)先锋一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“华夏成长先锋一年持有混合A”),基金经理为郑泽鸿。

  公开信息显示,华夏成长先锋一年持有混合A以“在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  郑泽鸿,2012年6月加入华夏基金,曾任投资研究部研究员,华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金、华夏平稳增长(519029)混合型证券投资基金基金经理;现任投资研究部高级副总裁,型证券投资基金、华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。

  自2021年10月8日,郑泽鸿开始任职华夏成长先锋一年持有混合A的基金经理。截至2021年11月1日,郑泽鸿共任职2只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。其中,郑泽鸿管理华夏能源革新股票A至今已4年又148天,该基金的任职回报率达308.2%。

  2、华商基金发售新混基,基金经理高兵时隔两年再添新基

  11月1日,华商基金发售了一只混合型基金,为华商新能源汽车混合型证券投资基金(以下简称“华商新能源汽车混合A”),基金经理为高兵。

  公开信息显示,华商新能源汽车混合A以“主要投资于新能源汽车相关的上市公司股票,通过积极主动的资产配置,在风险可控的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  高兵,2010年2月加入华商基金,曾任行业研究员、华商盛世成长(630002)混合型证券投资基金的基金经理助理、华商盛世(630002)成长混合型证券投资基金的基金经理等;现任华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  自2021年10月15日,高兵起任华商新能源汽车混合A的基金经理。截至2021年11月1日,高兵共任职3只混合型基金的基金经理。除华商新能源汽车混合A外,高兵任职华商智能生活灵活配置混合、华商新兴活力至今均逾两年。

  3、中融基金推出新混基,甘传琦在管4只基金近3月涨幅逊色于同类平均

  11月1日,中融基金发行了一只混合型基金,为中融高质量成长混合型证券投资基金(以下简称“中融高质量成长混合A”),基金经理为甘传琦。

  公开信息显示,中融高质量成长混合A以“在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于高质量成长主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  甘传琦,2017年4月加入中融基金,任权益投资部基金经理,曾任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的、中融医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理;现任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。

  自2021年10月25日,甘传琦开始任职中融高质量成长混合A的基金经理。截至2021年11月1日,甘传琦共任职7只混合型基金的基金经理。其中,截至2021年10月29日,中融产业趋势一年定开混合A、中融成长优选混合A、近3月的阶段涨幅,分别为-0.68%、-9.16%、0.32%,分别跑输同期同类平均涨幅-0.12%、-0.12%、1.19%。

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