本文作者:投资理财排行

科创红土下半年至今收益高达14.67%,鹏华创新未来自高点回撤已超30%

投资理财排行 2021-10-17 13:06

  去年9月份,以蚂蚁上市战略配售为卖点的5只创新未来基金开始发行,整个2020年的国庆假期的财经资讯的热榜都被5只蚂蚁战略配售基金“霸占”。然而,很多投资者并不知道,这五只基金还有一个共同的身份,即封闭式基金。

  封闭式基金通常有一个较长的封闭期,发行数量固定,持有人在封闭期内不能赎回,只能在二级市场上买卖。Choice数据显示,当前全市场共有封闭式基金178只,占全部基金总数的2.05%,份额合计3404.45亿份,份额占比为1.58%,资产净值合计3895.25亿元,净值占比为1.63%。

  8只基金规模不足2亿元

  从规模角度分析,截止二季度末数据,张清华管理的易方达悦兴一年持有期混合A以220亿元的资产规模居首位,刘琦管理的中信证券(600030,股吧)红利价值A以190.68亿元的资产规模次之,东方红启恒三年持有混合A、易方达高质量严选三年持有期混合、中信证券卓越成长两年持有混合A、易方达悦夏一年持有混合C、易方达悦夏一年持有混合A、易方达优质企业三年持有期混合和中欧创新未来规模也都超过了100亿元。

  另外,中欧创新未来、易方达创新未来、华夏创新未来、添富创新未来以及鹏华创新未来等五只“创新未来基金”之中,刘金辉、邵洁和周应波共同管理的中欧创新未来规模最大为115.83亿元,陈皓管理的易方达创新未来、周克平管理的华夏创新未来和劳杰男管理的添富创新未来规模不相上下,分别为97.69%、93.98%和89.84%,王宗合管理的鹏华创新未来的规模最小为74.55%。

  还有8只封闭式基金的最新规模不足2亿元,具体来看分别是海通量化价值精选一年持有混合B、广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)、中信证券信远一年持有混合A、中信证券增益十八个月持有债券A、光大阳光生活18个月持有混合A、东方红启瑞三年持有混合A、信达价值精选一年持有灵活配置混合A和嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)。

  18只基金回撤超过10%

  从业绩回报角度分析,下半年至今(数据截止10月14日净值),封闭式基金的表现可谓两极分化。一方面,盖俊龙的科创红土收益高达14.67%,另一方面,光大证券(601788,股吧)资管的王海涛、曾炳祥以及季运佳管理的光大阳光生活18个月持有混合A回撤接近23%。

  此外,郑有为管理的国泰价值下半年回报也超过了10%,财通科创3年封闭、信达价值精选一年持有灵活配置混合A、科创配置LOF截止目前收益在5%-10%之间。

  然而,7月1日至今,竟有18只基金回撤超过10%,具体来看分别是,华夏创新未来、嘉实瑞熙、交银瑞丰、兴全社会价值三年持有混合、东方红启恒三年持有混合A、中信证券红利价值A、中信证券卓越成长两年持有混合A、光大阳光价值30个月持有混合A、添富创新未来、易方达高质量严选三年持有期混合、财通景气行业一年封闭混合、东方红启程三年持有混合A、易方达优质企业三年持有期混合、东方红启瑞三年持有混合A、汇添富3年封闭研究优选混合、海通核心优势一年持有混合B、鹏华创新未来以及光大阳光生活18个月持有混合A。

  科创红土下半年至今收益高达14.67%,鹏华创新未来自高点回撤已超30%

  其中,鹏华创新未来由王宗合管理,汇添富3年封闭研究优选混合、添富创新未来由劳杰男管理,易方达优质企业三年持有期混合由张坤管理,易方达高质量严选三年持有期混合由萧楠管理,兴全社会价值三年持有混合由谢治宇管理。

  鹏华创新未来业绩不佳

  除了光大阳光生活18个月持有混合A外,封闭式基金回撤最大的就是鹏华基金王宗合的鹏华创新未来。截至10月14日,下半年鹏华创新未来回撤为-17.66%,相对前期高点回撤已超过30%。虽然鹏华创新未来并没有满仓白酒概念,但是白酒股票依然在其持仓中占有较大比重,截止6月30日,贵州茅台(600519,股吧)、古井贡酒(000596,股吧)以及五粮液(000858)仍位列鹏华创新未来十大重仓股名单之中。

  截至目前,王宗合管理的产品共计10只,合计管理资产规模408.28亿元。值得注意的是,王宗合管理的10只基金,年内收益均为负数。其中,鹏华产业精选、鹏华精选回报三年定开混合、鹏华优质回报两年定开混合、鹏华价值共赢两年持有期混合、鹏华成长(206001)价值混合A、鹏华匠心精选混合A等6只产品年内回撤都超过了10%。

  其中,鹏华匠心精选混合是王宗合管理的规模最大的一只基金。截至10月14日,王宗合管理的鹏华匠心精选混合A份额任职回报为-1.18%,C份额任职回报为-2.17%。

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